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2019年度市人大常委会部门决算情况说明
来源: 市人大常委会综合科      日期: 2020-08-25      作者:       点击数:

2019年度

市人大常委会部门决算情况说明

 

目录

一、部门概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

二、部门决算执行情况

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  (二)“三公”经费分项支出情况

  (三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门

(一)职能职责

嘉峪关市人民代表大会常务委员会是市人民代表大会的常设机构,向市人民代表大会负责并报告工作。依照宪法和地方组织法的规定,市人大常委会主要行使下列职权:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、市人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规和我省地方性法规相抵触的前提下,对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。

5、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

6、根据市人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;审查和批准本级财政决算。

7、监督本级人民政府、监督委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8、撤销镇人民代表大会的不适当的决议。

9、撤销市人民政府的不适当的决定和命令。

10、闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和市监察委员会主任、市人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

11、根据市长的提,决定市人民政府组成部门负责人的任免。

12、根据市监察委员会主任的提请,任免市监察委员会副主任、委员。

13、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

14、闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

15、闭会期间,补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

16、决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置

市人大属行政机构,共有预算单位1个。编制数42,其中:行政编制22、全额补助事业编制13老干部服务管理中心全额补助事业编制4、工勤编3个;实有人数107其中:在职人数49人,包括行政人员39人,全额补助事业编制人员3人,老干部服务管理中心全额补助事业人员5、工勤人员2人;行政离休人员1,行政退休人员43,事业退休人员1人

二、部门决算执行情况

:收入支出决算总表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:嘉峪关市人大常委会办公室

 

 

金额单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1319.56

一、一般公共服务支出

28

1188.00

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

12.03

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

90.17

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

53.42

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1331.59

本年支出合计

50

1331.59

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

 

年末结转和结余

52

 

 

26

 

 

53

 

总计

27

1331.59

总计

54

1331.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

收入决算表

部门:嘉峪关市人大常委会办公室

 

 

 

 

公开02表

金额单位:

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1331.59

1331.59

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1188.00

1188.00

 

 

 

 

 

20101

人大事务

1188.00

1175.97

 

 

 

 

12.03

2010101

  行政运行

1002.85

994.51

 

 

 

 

8.33

2010104

  人大会议

35.00

35.00

 

 

 

 

 

2010105

  人大立法

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2010106

  人大监督

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

127.35

123.65

 

 

 

 

3.70

2010199

  其他人大事务支出

9.80

9.80

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

90.17

90.17

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

78.44

78.44

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.44

78.44

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

11.73

11.73

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.89

0.89

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.07

1.07

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.77

1.77

 

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

8.00

8.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

53.42

53.42

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

53.42

53.42

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

19.63

19.63

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.86

2.86

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

30.93

30.93

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:嘉峪关市人大常委会办公室

 

 

 

 

金额单位:

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1331.59

1331.59

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1188.00

1188.00

 

 

 

 

20101

人大事务

1188.00

1188.00

 

 

 

 

2010101

  行政运行

1002.85

1002.85

 

 

 

 

2010104

  人大会议

35.00

35.00

 

 

 

 

2010105

人大立法

6.00

6.00

 

 

 

 

2010106

  人大监督

7.00

7.00

 

 

 

 

2010108

  代表工作

127.35

127.35

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

9.80

9.80

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

90.17

90.17

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

78.44

78.44

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.44

78.44

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

11.73

11.73

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.89

0.89

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.07

1.07

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.77

1.77

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

8.00

8.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

53.42

53.42

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

53.42

53.42

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

19.63

19.63

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.86

2.86

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

30.93

30.93

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市人大常委会办公室

 

 

金额单位:

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1319.56

一、一般公共服务支出

28

1175.97

1175.97

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

90.17

90.17

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

53.42

53.42

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

1319.59

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

本年支出合计

51

1319.56

1319.56

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

年末财政拨款结转和结余

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1319.56

总计

54

1319.56

1319.56

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

金额单位:

部门:嘉峪关市人大常委会办公室

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1319.56

1319.56

 

201

一般公共服务支出

1175.97

1175.97

 

20101

人大事务

1175.97

1175.97

 

2010101

  行政运行

994.51

994.51

 

2010104

  人大会议

35.00

35.00

 

2010105

  人大立法

6.00

6.00

 

2010106

人大监督

7.00

7.00

 

2010108

  代表工作

123.65

123.65

 

2010199

  其他人大事务支出

9.80

9.80

 

208

社会保障和就业支出

90.17

90.17

 

20805

行政事业单位离退休

78.44

78.44

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.44

78.44

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

11.73

11.73

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.89

0.89

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.07

1.07

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.77

1.77

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

8.00

8.00

 

210

卫生健康支出

53.42

53.42

 

21011

行政事业单位医疗

53.42

53.42

 

2101101

行政单位医疗

19.63

19.63

 

2101102

事业单位医疗

2.86

2.86

 

2101103

公务员医疗补助

30.93

30.93

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:嘉峪关市人大常委会办公室

 

 

金额单位:

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

506.40

302

商品和服务支出

169.02

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

268.96

30201

  办公费

9.44

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

218.39

30202

  印刷费

4.73

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

19.05

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

8.19

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

1.01

31002

  办公设备购置

8.19

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

2.52

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

2.97

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

67.46

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

310.89

30215

  会议费

35

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

18.05

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

45.50

30217

  公务招待费

11.4

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

18.50

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

4.38

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

12.86

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

128.57

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

6.57

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

224.46

30229

  福利费

10.93

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

1.82

39999

  其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

53.94

312

对企业补助

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31201

  资本金注入

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

 

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

人员经费合计

817.29

公用经费合计

177.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 市人大2019年度收入总计1331.59万元,支出总计1331.59万元。与2018年决算数相比,减少80.72万元,下降5.7%,支出减少70.72万元下降5%。主要原因一是2019年无大型建立系统项目;二是2019年养老保险、医疗保险改为由单位自行清算、上缴,已过渡完成。三是按市委、财政等相关部门要求,过紧日子,经费减压。

市人大2019年度收入合计1331.59万元,其中:财政拨款收入1319.56万元,占99%,其他收入12.03万元,1%(此其他收入为财政盘活存量资金8.33万元用于补助机关正常运行及省人大下拨3.7万元用于全国、省人大代表活动经费及相关工作经费补助)

市人大2019年度支出合计1331.59万元,其中:基本支出1331.59万元,占100%,无结转结余,预算支出率100%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

市人大2019年度财政拨款收入1319.56万元,较上年决算数减少92.75万元,下降6.6%。主要原因是一是2019年无大型建立系统项目;二是2019年养老保险、医疗保险改为由单位自行清算、上缴,已过渡完成。三是按市委、财政等相关部门要求,过紧日子,经费减压。

市人大2019年度财政拨款支出1319.56万元,较上年决算数减少82.75万元,下降5.9%。主要原因是主要原因是一是2019年无大型建立系统项目;二是2019年养老保险、医疗保险改为由单位自行清算、上缴,已过渡完成。三是按市委、财政等相关部门要求,过紧日子,经费减压。

市人大2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1175.97万元,占总支出的90%,较年初预算数减少1.05万元,主要原因是全市经费压减。其中:行政运行经费994.51万元,占人大事务支出的85%,较年初预算数减少30.92万元,主要原因是全市经费压减。人大会议经费35万元,占一般公共服务支出的3%,较年初预算数增加10万元,主要原因:2019年除召开的市十届人大五次会议相关人员赴省参加省人大十三届二人代市人大组织召开每两个月一次的常委会外,增加关于黑山岩画保护立法工作论证会、评审会及其它相关会议,故所支出经费增加。人大立法经费6万元,占一般公共服务支出的0.5%,为新增预算项目,用于人大立法相关工作经费。人大监督经费7万元,占一般公共服务支出的0.6%,,代表工作经费123.65万元,占一般公共服务支出的10.9%,较年初预算数增加5.82万元,主要原因是:增加聘请相关专家、全国人大代表为我市代表培训等。其他人大事务9.8万元,占1%,较年初预算数增加3.13万元,主要原因:接待批次、人数增加。社会保障与就业支出90.17万元,占总支出的6.8%,较年初预算数减少137.21万元,主要原因是:根据财政要求,离退休人员支出功能分类科目变更,由2080505改为2010101中其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出78.44万元,占社会保障与就业支出87%,为新增科目。财政对其它社会保险基金的补助11.73万元,占社会保障与就业支出13%,为新增科目。卫生健康支出53.42万元,占总支出的4%,其中:行政医疗19.63万元,占卫生健康支出的37%,为新增科目。事业医疗2.86万元,占卫生健康支出的5%,为新增科目.公务医疗补助30.93万元,占卫生健康支出的58%,为新增科目。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市人大2019年度一般公共财政拨款基本支出1319.56万元。其中:人员经费960.89万元, 较上年减少68.73万元,主要原因是离退休人员增加,离退休费交由社保统一发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及各类社会保障缴费。公用经费358.67万元,较上年减少14.02万元,主要原因:全市经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅、维修(护)费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公车运行维护、其它交通费、办公设备购置费、对个人和家庭补助等

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019 年度市人大“三公”经费支出共计13.22万元,较上年支出数增加1.02万元,主要原因是1、接待批次、人数增加;2、2019年增加“行政公务接待费1.59万元,用于单位因行政公务支出的费用,具体为2019年由嘉、酒两市人大常委会领导带队,部分省、市人大代表和文化旅游部门参加,就两市文旅深度融合发展情况组织的“嘉联合调研,故相关费用增加

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数相同,较上年支出数相同,均未产生费用

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数相同,与上年支出数相同,均未产生费用

公务车运行维护费1.82万元,主要用于应急通信公务用车工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数增加0.64元,主要原因调研、接待增加

“三公”经9.8万元,为区域合作经费支出,用于接待国内其他省市人大到我单位学习调研相关工作,交流工作经验等发生的接待支出支出增加3.13万元,主要原因1、接待批次、人数的增加

(三)“三公”经费实物量情况

2019 年度市人大因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待38批次,654人,较上年增加9批次,209人。其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年度市人大人均接待费150元,车均购置费0万元,车维护费1.82万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出479.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅、维修(护)费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公车运行维护、其它交通费、办公设备购置费、对个人和家庭补助等。机关运行经费较2018减少381.42万元,下降44%,主要原因:一离退休人员工资改为行政运行科目下支出;二是全市经费减压。

(二)国有资产占用情况说明。截至201912月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额14.16万元,其中:政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.91万元。主要用于采购办公电脑、打印机等办公设备较本年政府采购预算减少26.54万元,较去年政府采购减少80.11万元,主要原因是减少大型专项采购。

(四)预算绩效管理情况说明根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额0%。共组织0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。其中,对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价。共组织0个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。其中0部门整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价

项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0分(或优、良中、差)。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。